各中心（部、办）、临安分公司：
根据学校计财处年终决算的有关通知及要求，为了及时、准确、全面地反映公司年度收支情况，做好年终财务决算工作，结合公司实际情况，现将有关事项通知如下：
一、决算工作时间安排
1.公司财务报销截止2020年12月22日（特别提醒：需在本年度支付的发票请尽快取得，尽早到财务大厅报账，以防年终结账关账期间无法支付）。
2.2020年12月22日——2021年1月10日为内部结账、清账、年终结转的时间。2021年1月11日起对外办理报账业务。
发票报销原则上是当年发生当年报账。考虑到实际情况，对于在2020年7月1日后取得，年底未能及时办理报账手续的发票，可延长报销至2021年4月30日。
三、内部转账费用划转
各部门内部转账单（如餐费、交通费、文印费、材料费、维修费等）需在12月22日前报公司财务部；需要与学校结算的内部转账，请各中心务必在12月15日前报公司财务部，以便与学校计财处办理结算（国库支付12月20日关账）。
四、往来款清理
凡有各种借款（差旅费、备用金等）的部门和个人，须由借款人在12月22日前到公司财务部归还冲销借款，因特殊情况不能及时冲销的，需向财务部递交书面说明（需经中心主任签字）。
五、其他
凡有各类收入尚未入账的部门以及有预借票据的部门务必在12月22日前缴清各类收入、归还各类票据。
特此通知。
财务部
2020年12月09日
